经营工具
企业现金流计算器
按固定收支假设，估算现金消耗周期与未来十二个月的余额。输入只在本页计算，不上传服务器。
基准情景
现金消耗周期
5.0 个月
每月净流出RM 100,000
第十二个月预计余额RM -700,000
固定收支假设下的算术估算，负余额表示模型中的资金缺口。
月度明细
| 月份 | 预计流入（RM） | 预计流出（RM） | 预计余额（RM） |
|---|
计算方法与适用范围
每月净流出 = 情景调整后的每月流出 − 每月流入。净流出大于零时，现金消耗周期 = 可用现金 ÷ 每月净流出；否则显示「无持续净流出」。
第 m 个月末预计余额 = 起始可用现金 − m × 每月净流出。情景调整只针对原始输入，不累积叠加。
模型假设每月收支不变，不处理具体收付款日期、季节性、税项、融资条件或突发支出，除非相关金额已计入输入。结果不构成财务或投资建议。修改参数后须重新计算，才能导出对应结果。
输入和导出在本地完成；页面不把金额放入网址或传到服务器。
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